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8月22日基金净值:中银添利债券发起A最新净值1.3472,涨0.09%


(资料图片仅供参考)

8月22日,中银添利债券发起A最新单位净值为1.3472元,累计净值为1.7992元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨1.06%,近6个月上涨2.21%,近1年上涨1.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银添利债券发起A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比3.34%,债券占净值比112.41%,现金占净值比0.81%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为陈玮,陈玮于2014年12月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报62.09%。期间重仓股调仓次数共有203次,其中盈利次数为110次,胜率为54.19%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为0.99%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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